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截至2012年10月19日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,389,085.12元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,933,419.59元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元。    

特此公告。