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截至2012年11月23日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,583,210.05元，基礎(chǔ)份額凈值為1.006元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值175,174,271.97元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元。