浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-06-18
截至2012年6月15日，浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金資產(chǎn)凈值349,247,581.59元，基礎(chǔ)份額凈值為0.986元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.007元，浙商進(jìn)取份額凈值為0.965元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月15日
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