浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持ST宏盛(代碼:600817)估值調(diào)整的公告
時間:2013-05-03
作者:浙商基金
鑒于ST宏盛股票因重大事件臨時停牌,為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》([2008]38 號公告)的要求,經(jīng)與托管行協(xié)調(diào)一致,浙商基金管理有限公司決定自2013年5月2日起對公司旗下基金持有的ST宏盛股票按指數(shù)收益法進行調(diào)整。
待上述股票復牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013-5-3
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