公告送出日期：2012年9月19日
1 公告基本信息
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基金名稱 |
浙商聚盈信用債債券型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
浙商聚盈信用債債券 |
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基金主代碼 |
686868 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2012年9月18日 |
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基金管理人名稱 |
浙商基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
交通銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《浙商聚盈信用債債券型證券投資基金基金合同》和《浙商聚盈信用債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
浙商聚盈信用債債券A |
浙商聚盈信用債債券C |
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下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
686868 |
686869 |
2 基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
證監(jiān)許可【2012】947號(hào) |
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基金募集期間 |
自2012年8月6日 至2012年9月14日止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2012年9月18日 |
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） |
1892 |
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份額級(jí)別 |
浙商聚盈信用債債券A |
浙商聚盈信用債債券C |
合計(jì) |
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） |
112,927,863.06 |
174,267,198.00 |
287,195,061.06 |
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
29,542.22 |
51,901.14 |
81,443.36 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購(gòu)份額 |
112,927,863.06 |
174,267,198.00 |
287,195,061.06 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
29,542.22 |
51,901.14 |
81,443.36 |
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合計(jì) |
112,957,405.28 |
174,319,099.14 |
287,276,504.42 |
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
0 |
0 |
0 |
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占基金總份額比例 |
0% |
0% |
0% |
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
1014.73 |
0 |
1014.73 |
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占基金總份額比例 |
0% |
0% |
0% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2012年9月18日 |
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注：1.按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
2. 本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話4006-321-321或0571-2882 2288和公司網(wǎng)站www.meijiutuan.com.cn查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理。具體開始辦理時(shí)間，本基金管理人將最遲于申購(gòu)、贖回開放日前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、最新招募說(shuō)明書及其他法律文件。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
二O一二年九月十九日
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