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截至2012年9月21日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值112,969,626.73元，基礎(chǔ)份額凈值為1.000元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,332,958.36元，基礎(chǔ)份額凈值為1.000元。

特此公告。