浙商中證500指數(shù)增強A(002076)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結(jié)束時間
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 002076 | 基金類型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險評價 | 中風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2016年5月11日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過嚴格的投資程序約束和量化風(fēng)險管理手段，在對標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過8%。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證 500 指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可投資于其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證））、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票指數(shù)增強型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院計量經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產(chǎn)投資部部門總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產(chǎn)管理研究員。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | |
200萬≤M<500萬 | 0.60% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<200萬 | 1.20% | |
200萬≤M<500萬 | 0.80% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜3個月 | 0.50% | |
3個月≤Y＜6個月 | 0.50% | |
Y≥6個月 | 0.00% | |
管理費率 | 0.50% | |
托管費率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費率 | 0.00% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日