浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C(007386)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
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| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
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| 基金代碼 | 007386 | 基金類(lèi)型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2016年5月11日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過(guò)8%。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以中證 500 指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可投資于其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證））、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門(mén)總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專(zhuān)戶資產(chǎn)投資部部門(mén)總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國(guó)際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級(jí)量化研究員，卡方科技量化研究員，英國(guó)安本資產(chǎn)管理研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.50% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日