浙商中證1000指數增強A(018233)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 018233 | 基金類型 | 股票型指數基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中風險 |
| 基金經理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2023年9月26日 |
| 投資目標 | 本基金在指數化投資的基礎上通過量化模型進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國債期貨）、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-20%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證1000指數收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金是股票指數增強型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資于港股通標的股票，需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經濟學院計量經濟學和數理經濟學碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現任公司總經理助理兼智能權益投資部部門總經理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產投資部部門總經理、投資經理，野村東方國際證券量化研究經理，上海常量投資高級量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產管理研究員。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
M<1000萬 | 1.20% | |
M≥1000萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<1000萬 | 1.50% | |
M≥1000萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜90日 | 0.50% | |
90日≤Y＜180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費率 | 1.20% | |
托管費率 | 0.20% | |
銷售服務費率 | 0.00% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日