浙商全景消費(fèi)混合C(014373)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
|---|
凈值走勢(shì)圖
開(kāi)始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 014373 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 白玉 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2017年12月29日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于大消費(fèi)行業(yè)及其上游行業(yè)中的股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票 （含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（含滬港通及深港通標(biāo)的股票，以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、衍生品（包括權(quán)證、股指期貨等）、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%，投資于全景消費(fèi)主題的上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為 0%-3%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率×50％＋恒生指數(shù)收益率×50% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為主動(dòng)投資的混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
白玉
白玉女士，英國(guó)雷丁大學(xué)國(guó)際證券、投資和銀行學(xué)碩士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任萬(wàn)家基金管理有限公司研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日