浙商日添利B(002078)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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凈值走勢圖
開始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
| 基金代碼 | 002078 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕 | 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2015年12月8日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn) 的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括（1）現(xiàn)金；（2）通知存款；（3）一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、大額存單；（4）短期融資券（包含超級短期融資券）；（5）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、中期票 據(jù)、資產(chǎn)支持證券；（6）期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；（7）剩余期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許貨幣市場基金投資的其他金融工具。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率（稅后） | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.07% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日