浙商豐裕純債A(007587)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
|---|
凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 007587 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 何康 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年12月19日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具。本基金不投資股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率*90%+一年期定存利率（稅后）*10% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
| ||
何康
何康先生，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<50萬(wàn) | 0.60% | |
50萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.40% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<50萬(wàn) | 0.80% | |
50萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.60% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.40% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.30% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日